Mit #2 · AI i newsy
Czy AI przewidzi kurs akcji po newsie? Zapytaliśmy 599 razy.
Werdykt: mit. Model AI przeczytał 599 prawdziwych wiadomości o spółkach i ocenił, czy każda jest dobra dla akcji. Jego oceny nie miały praktycznie żadnego związku z tym, co cena zrobiła potem. Pytaliśmy na trzy różne sposoby. Za każdym razem ta sama odpowiedź.
Kuzyn Seba ma nowy system. Każdego ranka wkleja najnowsze nagłówki do czatbota AI i pyta: „Czy ta akcja pójdzie w górę?”
Czatbot zawsze odpowiada. Nigdy nie mówi „nie wiem”. Seba uważa to za bardzo uspokajające.
Więc zrobiliśmy to, co robi Seba, 599 razy, a potem sprawdziliśmy, co akcje zrobiły naprawdę.
Co przetestowaliśmy
- 599 prawdziwych wiadomości o amerykańskich spółkach, nagłówek plus streszczenie, wybranych losowo z miesiąca newsów (od 30 sierpnia do 29 września 2026), dotyczących 531 spółek.
- Model językowy AI przystosowany do ocen tak lub nie przeczytał każdą wiadomość i podał prawdopodobieństwo: jak bardzo prawdopodobne jest, że ten news podniesie cenę?
- Prawda: co akcja zrobiła naprawdę w ciągu następnych 1 i 3 dni sesyjnych, licząc od pierwszego zamknięcia po publikacji. Bez podglądania przyszłości.
- Najpierw puściliśmy to na 299 wiadomościach. Potem, osobno, na 300 świeżych wiadomościach, których model nigdy nie widział.
- Potem wzięliśmy te same 599 wiadomości i zadaliśmy dwa inne pytania: „Czy ten news brzmi pozytywnie dla spółki?” i „Czy ten news jest dobry dla kogoś, kto już ma te akcje?”
Co wyszło
Pierwsza runda wyglądała ekscytująco. Gdy AI mówiło „w górę”, akcja następnego dnia rosła w 62% przypadków. Gdy mówiło „w dół”, tylko w 49%. Zwykły odsetek wzrostów w te dni wynosił 52%. Test statystyczny mówił, że tak dobry wynik zdarzyłby się czystym przypadkiem tylko mniej więcej raz na 37.
Prawie się ucieszyliśmy. Potem puściliśmy to jeszcze raz na 300 nowych wiadomościach. Typy „w górę”: 49%. Typy „w dół”: 47%. Zwykły odsetek: 47%. Przewaga zniknęła.
Na wszystkich 599 wiadomościach korelacja oceny AI z ruchem ceny następnego dnia wyniosła 0,01. Na trzech dniach 0,03. Korelacja 1 oznaczałaby idealną prognozę. Zero oznacza brak związku.
| O co pytaliśmy AI | Związek z następnym dniem | Związek z następnymi 3 dniami |
|---|---|---|
| Czy cena pójdzie w górę? | 0,01 | 0,03 |
| Czy ten news brzmi pozytywnie? | 0,02 | 0,01 |
| Czy jest dobry dla kogoś, kto ma te akcje? | 0,00 | minus 0,01 |
Trzy różne pytania, jedna odpowiedź. Te pytania znaczą zupełnie różne rzeczy. Odpowiedzi AI na nie już nie: były skorelowane ze sobą na poziomie od 0,72 do 0,77. O cokolwiek pytaliśmy, model mówił nam mniej więcej to samo: jak miło brzmi nagłówek. A to, jak miło brzmi nagłówek, nic nie mówi o jutrzejszej cenie.
Jak często akcja rosła następnego dnia
Dlaczego to nie działa
Duże wiadomości ruszają ceny w ciągu minut, często sekund od publikacji. Zanim news trafi do serwisu z wiadomościami, cena zwykle już się ruszyła. AI potrafi świetnie czytać. Po prostu przychodzi, gdy impreza już się skończyła.
Statystyka dla laików: dlaczego testujemy dwa razy
Pierwsze 299 wiadomości dało wynik, który przeszedł standardowy test statystyczny. Gdybyśmy na tym poprzestali, byłby to zupełnie inny artykuł, pewnie z przyciskiem „kup mój kurs tradingu z AI” na dole.
Ekscytujące wyniki z jednej próby często nie przeżywają drugiej. Dlatego każdy obiecujący wynik dostaje świeżą porcję danych, zanim w niego uwierzymy. Ten nie przeżył.
Morał
Modele AI świetnie czytają. Ale czytanie newsów to nie jest trudna część inwestowania: zanim przeczytasz, przeczytali już wszyscy, a cena już wie. Czatbot, który mówi, że akcja pójdzie w górę z powodu nagłówka, mówi ci z wielką pewnością siebie, jak ten nagłówek brzmi.
Seba zapytał potem czatbota, czy powinien przestać pytać czatbota. Usłyszał, że to świetne pytanie.
Czego ten test nie mówi
- Jeden miesiąc, jeden model. Użyliśmy wiadomości z września 2026 i jednego modelu AI. Inne modele albo inne okresy mogą dać coś innego, choć obiecujący wynik znikający na świeżych danych to nie jest dobry znak.
- Tylko ceny dzienne. Mierzyliśmy od pierwszego zamknięcia po publikacji, a nie w minutach po nagłówku. Zawodowi traderzy, którzy reagują w sekundy, grają w inną grę.
- Tylko amerykańskie spółki.
Analiza danych historycznych, a nie prawdziwe transakcje. 599 wiadomości o amerykańskich spółkach, wylosowanych z newsów z września 2026 dotyczących 531 spółek; ruchy cen mierzone w ciągu 1 i 3 dni sesyjnych od pierwszego zamknięcia po publikacji. Wyniki z pierwszej próby 299 wiadomości nie powtórzyły się na drugiej próbie 300. Wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych zysków. To treść edukacyjna, a nie porada finansowa.